bigpo.ru
добавить свой файл
1
Уважаемые клиенты ОАО «Промсвязьбанк»


Напоминаем Вам, что по одному контракту (кредитному договору) одновременно может быть оформлен только один паспорт сделки. Осуществление расчетов по контракту (кредитному договору), по которому у Вас уже оформлен паспорт сделки в другом уполномоченном банке, возможно только после перевода ранее оформленного паспорта сделки в ОАО «Промсвязьбанк».

Сроки, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России для представления документов и информации в Банк в рамках оформленного паспорта сделки1, приведены в Приложении № 1.

Одновременно напоминаем о необходимости соблюдения требования статьи 19 «Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации» Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции с учетом последующих изменений и дополнений):

«…1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:

1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;

2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (неполученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них».

Ответственность за несоблюдение установленных порядка и сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок, невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них предусмотрена статьей 15.25 «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.


Напоминаем, что на сайте ОАО «Промсвязьбанк» в разделе Корпоративным клиентам/Расчетно-кассовые операции/Валютный контроль http://www.psbank.ru/corporate/135/138/ вы можете ознакомиться со следующей справочной информацией по вопросам валютного контроля: нормативными документами Банка России, бланками документов валютного контроля и порядком их заполнения, информационными письмами о порядке и сроках представления документов валютного контроля в Банк паспорта сделки.


Приложение № 1




^ Вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации


Ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации


^ Выполнение работ, оказание услуг, передача информации

и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидентом / нерезидентом

^ Предоставление займа резидентом нерезиденту/

Привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидента


^ Оформление Паспорта сделки

Не позднее осуществления первой валютной операции по контракту либо иного исполнения обязательств по контракту (пункт 3.14 Инструкции).


Не позднее осуществления первой валютной операции по контракту либо иного исполнения обязательств по контракту (пункт 3.14 Инструкции).


Не позднее осуществления первой валютной операции по контракту либо иного исполнения обязательств по контракту (пункт 3.14 Инструкции).


Не позднее осуществления первой валютной операции по кредитному договору либо иного исполнения обязательств по кредитному договору (пункт 3.14 Инструкции).

^ Переоформление паспорта сделки

Не позднее осуществления следующей валютной операции по контракту

либо не позднее очередного срока

представления в банк ПС документов и информации (пункт 3.15 Инструкции).

Не позднее осуществления следующей валютной операции по контракту

либо не позднее очередного срока

представления в банк ПС документов и информации (пункт 3.15 Инструкции).

Не позднее осуществления следующей валютной операции по контракту

либо не позднее очередного срока

представления в банк ПС документов и информации (пункт 3.15 Инструкции).

Не позднее осуществления следующей валютной операции по кредитному договору либо не позднее очередного срока

представления в банк ПС документов и информации (пункт 3.15 Инструкции).

^ Справка о валютных операциях


Не позднее 7 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на транзитный счет (пункт 1.3 Инструкции).


При списании иностранной валюты со счета (пункт 1.3 Инструкции).


При списании иностранной валюты со счета либо не позднее 7 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на транзитный счет (пункт 1.3 Инструкции).

При списании иностранной валюты со счета либо не позднее 7 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на транзитный счет (пункт 1.3 Инструкции).

^ Справка о поступлении валюты Российской Федерации

Не позднее 15-го календарного дня, следующего за месяцем, в течение которого в ОАО «Промсвязьбанк» поступила валюта РФ (пункт 2.7 Положения).

Не позднее ^ 15-го календарного дня, следующего за месяцем, в течение которого в ОАО «Промсвязьбанк» поступила валюта РФ в виде возврата ранее произведенной оплаты по контракту (пункт 2.7 Положения).

Не позднее ^ 15-го календарного дня, следующего за месяцем, в течение которого в ОАО «Промсвязьбанк» по условиям контракта поступила валюта РФ или осуществлен возврат ранее произведенной оплаты (пункт 2.7 Положения).

Не позднее ^ 15-го календарного дня, следующего за месяцем, в течение которого в ОАО «Промсвязьбанк» по условиям кредитного договора поступила валюта РФ (пункт 2.4 Инструкции).

^ Справка о подтверждающих документах

При вывозе товаров с оформлением таможенной декларации (ТД), за исключением временных таможенных деклараций - не позднее 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска)2.

^ При отсутствии требования об оформлении ТД (транспортные, перевозочные, коммерческие или иные документы) -15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены ПД3 (пункт 2.4 Положения).

При ввозе товаров с оформлением таможенной декларации (ТД) за исключением временных таможенных деклараций не позднее 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска) 4.

^ При отсутствии требования об оформлении ТД (транспортные перевозочные, коммерческие или иные документы) -15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены ПД (пункт 2.4 Положения).

Не позднее^ 15-го календарного дня, следующего за месяцем, в течение которого были оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них5 (пункт 2.4 Положения).





^ Справка о расчетах через счета за рубежом

Не позднее 45-го календарного дня, следующего за месяцем, в течение которого по контракту были осуществлены валютные операции через счета, открытые в банке-нерезиденте (пункт 2.7 Положения).


Не позднее ^ 45-го календарного дня, следующего за месяцем, в течение которого по контракту были осуществлены валютные операции через счета, открытые в банке-нерезиденте (пункт 2.7 Положения).


Не позднее ^ 45-го календарного дня, следующего за месяцем, в течение которого по контракту были осуществлены валютные операции через счета, открытые в банке-нерезиденте (пункт 2.7 Положения).


^ Не позднее 45-го календарного дня, следующего за месяцем, в течение которого по кредитному договору были осуществлены валютные операции через счета, открытые в банке-нерезиденте (пункт 2.4 Инструкции).

^ Документы, подтверждающие исполнение обязательств способом отличным от исполнения обязательств в виде расчетов и переводов

Документы представляются одновременно с двумя экземплярами справки о подтверждающих документах не позднее 15 календарных дней, исчисляемых после даты оформления документов (пункт 2.17 Положения).

Документы представляются одновременно с двумя экземплярами справки о подтверждающих документах не позднее 15 календарных дней, исчисляемых после даты оформления документов (пункт 2.17 Положения).

Документы представляются одновременно с двумя экземплярами справки о подтверждающих документах не позднее 15 календарных дней, исчисляемых после даты оформления документов (пункт 2.17 Положения).

Не позднее^ 15-го календарного дня, следующего за месяцем, в течение которого были оформлены документы (пункт 2.5 Инструкции).



В ОАО «Промсвязьбанк»

От ______________________

(наименование клиента)


При оформлении паспорта сделки № ____________________/3251/0000/____/0 информационное письмо ОАО «Промсвязьбанк» о сроках представления документов и информации в уполномоченный банк в рамках оформленного паспорта сделки, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также об ответственности, предусмотренной за нарушение законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, ПОЛУЧЕНО.


Дата____________


Подпись______________________(___________________________________________)

ФИО руководителя или доверенного лица


1 Нормативными документами Банка России, регламентирующими порядок учета валютных операций, являются Инструкция Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (в редакции с учетом последующих изменений и дополнений) (далее – Инструкция); Положение Банка России от 01 июня 2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (в редакции с учетом последующих изменений и дополнений) (далее – Положение).


2 Датой выпуска (условного выпуска) является дата, указанная в графе «D» ТД.

3Форма ПД для товаров, ввозимых/вывозимых без оформления ТД должна быть предусмотрена условиями контракта или обычаями делового оборота при осуществлении внешнеторговой деятельности.

4 Датой выпуска (условного выпуска) является дата, указанная в графе «D» ТД или дата принятия таможенным органом ТД, указанная в регистрационной номере ТД (элемент 2 из графы А ТД) в случае выпуска товара до подачи ТД .

5 Датой оформления подтверждающих документов является наиболее поздняя по сроку дата их подписания одной из сторон, если условиями контракта предусмотрено подписание подтверждающего документа обеими (всеми) сторонами по контракту, в остальных случаях - дата составления подтверждающего документа